出纳（石家庄）_中国能源工程集团有限公司

出纳（石家庄） 3.8k～6k

学历不限三年以上河北-石家庄市

更新时间： 2020-05-29

职位要求

招聘日期： 2020-04-22 ~ 2020-05-31

（1）管理银行账户、现金支票、转账支票、承兑汇票。

（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项，并逐笔登记明细账。

（3）每日向收入税金核算岗位财务人员提供收款明细。

（4）现金做到日清月结，月末编制现金盘点表。库存现金余额符合管理制度规定。

（5）熟练掌握网上银行的运作，及时与银行对账，每月1日取回上月各个银行账户收付款回单，打印银行对账单，导出电子银行对账单保存。每月2日下班前编制完成各银行账户的银行余额调节表。

（6）建立应收票据登记簿，详细记录签发日期、到期日期、承兑银行、签发单位等信息。做好到期票据的委托收款工作。

（7）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

（8）完成领导交给的其他工作。