岗位职责:
1.按照公司财会制度的有关规定,完成收付手续和银行结算业务。
2.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。
3.严格按支票申领、使用、保管的规定,签发支票,保管好空白作废支票,建立支票领、用、存台账。
4.协助按时发放职工的工资、奖金。
5.负责掌管公司财务保险柜。
6. 负责银行对账,编制余额调解表,编制现金盘点表。
7. 协助办理税务申报、发票开具等工作。
8.完成领导临时交办的其他工作。