一、岗位职责
1、 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理 现金及银行结算业务；及时登记手工现金日记账和银行存款日记账，并与实际存量核对，做到日清月结；月底最后一日进行现金盘点并编制盘点表。
2、 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；负责银行开户和销户，定期对银行存款中的未达账进行核对，并编制银行存款余额调节表；年底确保银行无未达账项产生。
3、 负责银行金融信用及银企关系的维护,确保公司不出现任何金融信用违规现象。
4、 逐笔登记应收、应付票据的来源和去向，及时兑现和兑付票据；
5、 保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。妥善保管空白收据、支票、发票及银行密钥；
6、负责编制每周资金报表并于周一上午上报至总公司财务经理处，内容包括但不限于：上周资金支付大致情况，报表编制时点资金结余状况，本周预计大额支付、备用金使用情况等。
7、负责每月月底与总公司核对内部往来账项。
8、负责分公司会计档案的装订、保管工作，严格执行相关档案管理制度。
二、任职资格
1.本科毕业、会计从业资格 2.有过出纳工作经验 3. 沟通能力较强、对待工作认真负责、踏实好学 4.计算机操作良好