工作内容:
职责一、日常工作
1、 资金管理。监督日常资金的统筹、使用、调拨情况并进行分析，定期进行资金盘点和检查印章、支票使用情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；
2、 负责监督、审核财务日常核算工作
3、 日常票据的审核、月末结帐工作。
4、 复核往来会计、成本会计的每笔制证业务。
5、 负责编制公司财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），上报财务总监审核。
6、 负责编制对外项目的报表（财政局快报、贷款银行每月所需财务报表），上报财务总监审核。
7、 督导报税、认证工作，审核对外报出数据及资料。
8、 人员管理。负责日常岗位分工，明确各岗位职责。检查计划与总结执行情况，并纳入绩效考核。
9、 组织学习专业知识及技能、介绍财务经验及方法，并进行考核。
10、 负责监督采购付款，控制采购风险，降低采购成本，不定期对采购价格进行电话回访。
11、 公司融资、筹资。根据公司资金的实际需求及筹、融资计划办理相关筹、融资手续。
12、 信用政策：及时做好贷款本金及利息支付偿还工作，保持企业良好信用记录，加强应收、应付款管理，定期清理往来账款，保证公司信用声誉，及时交纳税款，避免企业产生不良信用记录。
13、 参与经济合同、经济协议的审核汇签。
14、 配合行政中心完成年度营业执照等证件年检。
15、 配合行政中心完成各种专项资金申请所需财务资料的填写。
16、 负责销售项目数据复核、对帐、复核发票申请表等相关工作。
17、 负责监督、检查财务资料的整理、归档工作，并检查其完整性。
18、 参与营运期值班工作。
职责二、日常审核工作
1、 搜集、整理公司财务制度条款，提出修正方案，上报财务总监审核，并配合部门领导进行各项制度、培训、落实、及考核工作。
2、 日常报销票据审核、审核各项成本、费用票据的合法、合理性，督导出纳员进行日常报销工作。
3、 审核各项税费计提表，监督报税及税款缴纳工作，保证税款准确无差错。
职责三、制度监督工作
1、执行印章管理制度，正确保管及使用法人章，严格控制支票的签发，杜绝财务事故发生。
2、负责收据、发票的缴销管理工作，发现异常及时上报处理。
3、学习、实施财务保密制度，按照财务流程操作。
4、沟通、协调财务内部日常工作，发现问题及时解决。
职责四、完成上级交办的临时工作任务。