职责:
1、负责部分ERP总账凭证的编制;
2、审核采购类、应付类合同,维护及核对采控台账与ERP合同统计表,确认到货、到票、付款之情形,以保证账账、账表相符。
3、对送达的采购、应付类发票进行审核,确认其合法、合规性,是否依合同条款及税务规定开立,对符合要求的发票进行认证及ERP抛制凭证。
4、依合同条款及付款进度,审核并会签付款单。
5、催促采控部向供应商索要发票及解决未决事项。
6、负责月末采购台账、供应链及总账对账工作。
7、对出纳提供的费用报销单、付款单及现金、银行原始单据,审核ERP收、付单并抛制凭证,确保记账凭证的真实性、合法性。
要求:
男或女,已育,35岁以下,大专以上学历
执会计上岗资格证,熟练OFFICE、用友软件,可以独立完成ERP各模块的操作;熟悉各类报表及财务相关法律法规等事项;
工作积极主动,责任心强,能吃苦耐劳,具备团队和敬业精神。